NOVEMBER 2017 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 178,53 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 5 017,50 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 113,36 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 95,23 € | |
Stav bankového účtu k 1.11.2017: | 25 154,09 € | |
Stav bankového účtu k 30.11.2017: | 28 319,63 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 1 947,19 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 112,73 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 62,72 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.11.2017: | 413,67 € |
DECEMBER 2017 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 178,53 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 745,25 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 113,36 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 95,23 € | |
Stav bankového účtu k 1.12.2017: | 28 319,63 € | |
Stav bankového účtu k 31.12.2017: | 31 613,20 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 1 546,91 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 4 840,48 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 74,42 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.11.2017: | 592,13 € |
OKTÓBER 2017 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 178,53 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 5 154,45 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 113,36 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 92,58 € | |
Stav bankového účtu k 1.10.2017: | 27 186,85 € | |
Stav bankového účtu k 31.10.2017: | 25 154,09 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 9 023,81 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 494,42 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 62,72 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.10.2017: | 191,34 € |
SEPTEMBER 2017 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 178,53 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 5 305,45 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 113,36 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 98,58 € | |
Stav bankového účtu k 1.9.2017: | 30 716,24 € | |
Stav bankového účtu k 30.9.2017: | 27 186,85 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 9 023,81 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 494,42 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 54,54 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.9.2017: | 330,96 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte – okrem platieb zálohového predpisu od vlastníkov prišiel dobropis zo ZSE +90,36€ a kladné úroky +0,03 €. | ||
JÚL 2017 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 178,53 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 904,45 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 113,36 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 105,55 € | |
Stav bankového účtu k 1.7.2017: | 30 431,22 € | |
Stav bankového účtu k 31.7.2017: | 27 794,06 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 7 647,16 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 010,00 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 56,22 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.7.2017: | 384,73 € |
AUGUST 2017 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 178,53 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 5 164,71 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 113,36 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 105,55 € | |
Stav bankového účtu k 1.8.2017: | 27 794,06 € | |
Stav bankového účtu k 31.8.2017: | 30 716,24 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 2 348,08 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 270,26 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 38,32 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.8.2017: | 128,50 € |
JÚN 2017 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 178,53 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 904,45 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 113,36 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 318,51 € | |
Stav bankového účtu k 1.6.2017: | 31 711,55 € | |
Stav bankového účtu k 30.6.2017: | 30 431,22 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 6 503,94 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 223,61 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 45,22 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.6.2017: | 373,74 € |
MÁJ 2017 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 178,53 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 6 143,77 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 113,36 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 93,40 € | |
Stav bankového účtu k 1.5.2017: | 38 045,66 € | |
Stav bankového účtu k 31.5.2017: | 31 711,55 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 12 571,28 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 6 237,17 € | |
Stav nedoplatkov za garáže: | 176,82 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.5.2017: | 362,75 € |
MAREC 2017 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 178,53 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 904,45 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 113,36 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 534,84 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.3.2017: | 34 165,66 € | |
Stav bankového účtu k 31.3.2017: | 38 641,41 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 964,18 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 439,93 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.3.2017: | 729,59 € |
APRÍL 2017 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 178,53 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 904,45 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 113,36 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 119,39 € | |
Stav bankového účtu k 1.4.2017: | 38 641,41 € | |
Stav bankového účtu k 30.4.2017: | 38 045,66 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 5 619,59 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 5 023,84 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 30.4.2017: | 597,12 € |
Vysvetlenie ku kreditnému obratu na bankovom účte – okrem úhrad vlastníkov mesačných zálohových predpisov bol zrealizovaný prevod mylných platieb za rok 2016 z účtu BDBA III Garáží na účet Mydom a bol na bankovom účte Mydom pripísaný kladný úrok.
JANUÁR 2017 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 178,53 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 6 572,45 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 113,36 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 131,40 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.1.2017: | 24 123,13 € | |
Stav bankového účtu k 31.1.2017: | 30 927,67 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 7 313,98 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 14 118,52 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 31.1.2017: | 707,61 € |
FEBRUÁR 2017 | ||
Mesačný zálohový predpis za byty: | 5 178,53 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov: | 4 904,45 € | |
Mesačný zálohový predpis za garáže: | 113,36 € | |
Prijaté platby – zálohy od vlastníkov garáží: | 84,99 € | |
(na účet MYDOM) | ||
Stav bankového účtu k 1.2.2017: | 30 927,67 € | |
Stav bankového účtu k 28.2.2017: | 34 165,66 € | |
Debetný obrat na bankovom účte: | 1 760,04 € | |
Kreditný obrat na bankovom účte: | 4 998,03 € | |
Stav nedoplatkov za byty k 28.2.2017: | 718,60 € |
Vysvetlenie ku kreditnému obratu na bankovom účte – okrem úhrad vlastníkov mesačných zálohových predpisov prišiel jeden dobropis: vyúčtovacia faktúra za rok 2016 od ZSE 8,59 €.
Vysvetlenie ku kreditnému obratu na bankovom účte – okrem úhrad vlastníkov mesačných zálohových predpisov prišli aj dva dobropisy (vyúčtovacie faktúry za rok 2016): ZSE 378,55 € a SPP 7036,12 €.